Gerald Appel(제럴드 아펠)의 Different MACDs for Buys and Sell Signals라는 논문을 통해 소개된 MACD 매매법, Tomas Aspray(토마스 아스프레이)에 의해 개발된 MACDOSC 매매법 이렇게 2가지 매매법은 현재에도 많은 투자자들이 활용하고 있는 매매 방법입니다. 오늘은 주가의 방향성과 추세를 알 수 있는 MACD와 MACDOSC를 마스터하는 시간을 가지겠습니다.
-목차-
1. MACD, MACDOSC?
2. MACD
3. MACD Signal
4. MACDOSC
5. 예제를 통한 문제 풀이
6. 장점과 단점
1. MACD, MACDOSC?
MACD와 MACD Oscillator(MACDOSC)는 Moving Average, Convergence, Divergence, Oscillator의 앞 글자를 따서 만든 지표로 이동평균선의 수렴과 확산의 움직임(진동)을 나타내는 추세 보조지표입니다.
MA : Moving Average : 이동 평균선
C : Convergence : 수렴
D : Divergence : 확산
OSC : Oscillator : 진동자, 발진기(여기서는 진동 또는 파동이라고 생각하시면 이해가 빠르실 겁니다.)
쉽게 설명하면 MACD는 단기 이동평균선에서 장기 이동평균선을 뺀 값이며, MACDOSC는 MACD선과 MACD Signal의 이격차를 막대그래프로 나타낸 것입니다. 아마 이해하시기 어려우실 겁니다. 지금은 대략 이런 뜻이구나 하고 넘어가시길 바랍니다. 본문 하단의 그림과 글을 읽다 보시면 감이 오니 너무 걱정하지 마세요.
HTS나 MTS의 차트 설정에서 MACD, MACDOSC 버튼을 누르면 위 그림과 같이 차트 하단에 나타나실 겁니다. 사진 왼쪽 상단을 보시면 "MACD Oscillator 12, 26, 9 MACD 시그널" 문구가 있습니다.
MACD Oscillator 12, 26, 9 : MACD Oscillator 단어의 뜻은 현재 MACDOSC 차트를 보고여 주고 있다는 의미이며, 12, 26, 9는 특정 일수를 의미합니다. 12는 단기 이동평균선의 기간, 26은 장기 이동평균선의 기간, 9는 MACD 지수 이동평균선의 기간을 의미합니다.
- MACD는 단기(12일) 이동평균선에서 장기(26일) 이동평균선을 뺀 값
MACD(주황색) : MACD의 글씨가 주황색으로 되어 있습니다. 위 그림에서도 주황색 선들이 보이는데, 이것이 MACD 선을 나타내는 것입니다.
시그널(보라색) : 시그널이란 단어의 글씨가 보라색으로 되어 있습니다. 위 그림에서도 보라색 선들이 보입니다. 이것이 MACD Signal 선을 나타내는 것입니다.
*설정에 따라서 선들의 색깔이 다르니, 꼭 글씨들의 색깔을 확인하시길 바랍니다.
혹시 단기 이평선과 장기 이평선에 대해서 모르신다면 하단 링크를 통해서 꼭 숙지하시고 이 글을 읽어 보시길 바랍니다.
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저번 시간에 차트의 기본인 캔들에 대한 양봉과 음봉에 대해서 알아보았습니다. 이번 시간에는 이동평균선에 대해서 알아보는 시간을 가지겠습니다. 1. 이동평균선 차트에서 중요한 것은 "지지"
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MACD 차트에서 단기이동평균선, 장기이동평균선, MACD Signal의 기간을 변경할 수 있습니다. 일반적으로 MACDOSC 차트 안에 있는 각종 지표들을 더블 클릭하시면 위 그림과 같이 설정할 수 있는 창이 나옵니다. "Short"는 단기이동평균선을 며칠로 할 것인지? "Long"은 장기이동평균선을 며칠로 할 것인지? "Signal"은 MACD 지수이동평균선을 며칠로 할 것인지를 의미합니다. 초보자분들은 12, 26, 9를 기본으로 하여 분석하시길 바랍니다.
2. MACD
MACD는 단기(12일)지수 이동평균선에서 장기(26일) 지수이동평균선을 뺀 값입니다. 그림 1.1을 보시면 상승국면과 하락 국면이 나누어져 있는데, 이 그림들을 확대해서 보겠습니다. 그림 1-2의 MACD 선(주황색 선)들을 집중해서 보겠습니다. 주황색 선들이 기준선 0점을 지나는 시점을 MACD에서는 상승 구간이라고 정의합니다. 그림 1-3의 경우에는 MACD선이 기준선 0점 아래로 내려가기 때문에 하락 구간이라고 정의합니다.
MACD 선은 단기 이평선에서 장기이평선을 뺀 값이라고 하였습니다. 즉, MACD선이 기준선 0을 넘어 상승한다는 의미는 단기이평선이 장기이평선을 지나쳐서 상승한다는 의미이죠. 그럼 이것은 정말 잘 알고 있는 골든 크로스입니다. 반대로 MACD선이 기준선 0점 아래로 하락한다면? 단기이평선 값이 장기 이평선보다 하락하는 의미이기 때문에 데드 크로스의 의미를 가지게 됩니다.
MACD선을 간단히 정리하면, 단기 이평선(12일)과 장기 이평선(26일)의 골든크로스와 데드크로스를 본다는 의미로 정리할 수 있겠습니다.
- HTS나 MTS에서 단기 이평선과 장기 이평선의 기간을 임의로 수정할 수 있으나, 대부분의 기본 설정은 12일과 26일입니다.
- 초보자분들은 12일, 26일 설정을 그대로 하시길 바랍니다.
3. MACD Signal
이번에는 MACD Signal에 대해서 알아보겠습니다. Signal선은 9일(N일)의 MACD 지수 이동평균선을 의미합니다. 이것도 설정에서 임의로 기간을 설정할 수 있습니다. MACD Signal선을 볼 때에는 MACD선을 지나쳐 상승하는지? 아니면 반대로 하강하는지? 이 2가지만 보시면 됩니다. 그림 2-2에서 MACD Signal선(보라색 선)과 MACD선(주황색 선)이 서로 교차한 후 MACD Signal선(주황색선)이 상승하고 있는데, 이 부분이 바로 매수 시점입니다. 그림 2-3에서는 MACD Signal선(보라색 선)과 MACD선(주황색 선)이 교차한 후 MACD Signal선(주황색선)이 하락하고 있습니다. 이 부분이 바로 매도 시점입니다.
MACD Signal선은 MACD선보다 더 빠르게 매도/매수 시점을 알려주는 장점이 있습니다. 그림 3-1을 보시면 MACD Signal선과 MACD선의 교차 시점이 MACD선 기준선 0점을 지나 상승하는 시점보다 더 빠른 것을 보실 수 있습니다. 그림 3-2의 경우도 동일하게 MACD Signal 매매법이 더 빠른 매도 시점을 알려주는 것을 아실 수 있습니다.
4. MACDOSC
MACDOSC는 MACD 선에서 MACD Signal 선을 뺀 값입니다. MACD선(주황색 선)이 MACD Signal(보라색 선)보다 더 위에 있다면 양봉(빨간색)으로 나타나며, 아래에 있다면 음봉(파란색)으로 나타납니다. 또한 뺀 값의 크기에 따라 양봉/음봉의 길이가 길거나 짧습니다. 보통 MACSOSC선은 양봉 또는 음봉의 길이가 반전되는 시점을 이용하여 매수/매도를 하며, 단독으로 분석하여 투자되지 않고 보조 지표로 많이 사용됩니다. 이 부분은 예제 풀이에서 더 자세히 설명하도록 하겠습니다.
5. 예제를 통한 문제 풀이
먼저 MACD 선을 이용한 매매법 예제를 풀어보겠습니다. 그림의 왼쪽 하단에 빨간색 네모칸을 보시면 MACD선(주황색 선)이 기준선 0선을 넘어가네요. 바로 이때가 매수 시점이 되겠습니다. 중간에 단기 조정이 있었지만 아직까지는 MACD 선이 0점 아래로 하락하지 않았으며, 추세선(검정색 선)을 보았을 때 문제가 없어 보입니다. 계속 버텨봅니다. 3개월 정도 지나서 MACD 선이 기준선 0선 아래로 내려가려는 모습이 보입니다(오른쪽 빨간색 네모칸 참조). 이때가 바로 매도 시점입니다.
이번엔 MACD Signal을 이용한 매매 예제입니다. MACD 매매 예제 그림과 동일한 그림이니 참고하세요. 그림의 하단 왼쪽에 있는 화살표를 보시면 MACD선이 MACD Signal선을 넘어서 상승하는 것이 보입니다. 이때가 바로 매수 시점입니다. 중간에 주가 조정으로 인하여 MACD선이 MACD Signal 아래 방향으로 교차하는 상황이 여러 번 발생합니다. 이때 매도를 한 사람이 어느 정도 있을 것 같습니다. 추세선 분석과 같이 했다면 위 그림과 같이(왼쪽에서 3번째 화살표) 매도 시점을 잡아서 매도했을 거라고 생각됩니다.
MACDOSC 분석에서는 주로 반등을 이용한 매매 방법을 사용합니다. 매수 타이밍이란 적은 부분을 보시면 파란색 봉의 길이가 점점 줄어드는 것을 보실 수 있습니다. 이때가 매수 타이밍입니다. 매수하고 나서 예상대로 파란색 봉이 점점 줄어들어, 빨간색 양봉이 나오기 시작합니다. 빨간색 양봉의 길이가 길어지다가 점점 줄어드는 모습이 보이네요. 이때가 바로 매도 타이밍입니다.
예제 3가지를 풀어보았습니다. 간단히 각각의 매매법의 매수/매도 시점을 정리하였으니 꼭 암기하시고 이해하시기 바랍니다. 이제 각각의 매매기법의 장점과 단점에 대해서 알아보겠습니다.
6. 장점과 단점
MACD의 장점과 단점입니다. 이 매매법은 MACD Signal에 비해 매수/매도 타이밍이 한 템포 느리기 때문에 무릎에서 매수하고 어깨에서 매도하게 됩니다. 하지만 거짓 신호일 확률이 매우 적기 때문에 안정적으로 매매하시려는 분들이 자주 사용하는 방법입니다.
MACD Signal의 장점과 단점입니다. 여러 번 말했듯이 MACD Signal은 MACD 보다 더 빠른 반응성을 보이기 때문에 무릎 아래에서 매수하고 머리에도 매도할 수 있는 기법입니다. 하지만 위 그림과 같이 거짓 신호들이 많기 때문에 어느 정도 차트 분석 숙련자가 되어야 사용 가능할 것으로 보입니다.
MACDOSC의 장점과 단점입니다. MACD OSC가 MACD Signal보다 더 빠른 매수 타이밍을 보입니다. 하지만 이는 거짓 신호가 많다는 의미입니다. 위 그림에서는 거짓 신호가 여러 번 보이는데, 여러분도 보이시나요?
오늘 MACDOSC와 MACD에 대해서 알아보았습니다. 주식에는 정말 여러 가지 지표, 분석 방법이 있습니다. 여러 가지 분석법, 지표들이 한 가지 답안을 줄까요? 절대로 아닙니다. 주식을 정말 잘하고 싶다면 한가지 지표를 100까지 마스터하시길 바랍니다. 한 가지 지표를 마스터하시면 나머지 지표 분석도 자연스럽게 따라오게 됩니다. 참고로 제가 아시는 주식 고수분이 있는데, 이분도 지표를 많이 사용해봐야 2~3개라고 합니다. 그럼 모두 성투되시길 바랍니다.
하단에 주식 관련 강좌 글 링크를 올렸으니 많은 참고 바랍니다~.
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